证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2022-003
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数；
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终数据以公司后续披露的2021年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2021年度，公司实现营业总收入1,253,350,128.02元，同比增长23.92%；实现营业利润206,993,880.88元，同比增长27.38%；实现利润总额197,118,821.87元，同比增长19.55%；实现归属于母公司所有者的净利润167,292,154.60元，同比增长22.34%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润126,871,321.42元，同比增长43.24%；基本每股收益1.54元，同比增长25.20%。
截至报告期末公司总资产为3,771,839,779.61元，较年初增长14.19%；归属于母公司的所有者权益为2,735,108,855.91元，较年初增长4.53%；归属于母公司所有者的每股净资产24.59元天津财务公司，较期初增长4.50%。
报告期内光引发剂市场环境向好，客户和市场对公司产品和服务的认可度持续提升，公司抓住市场机遇，积极开拓市场，光引发剂销量较去年同期增长较多，同时，第四季度销售订单价格逐步增长，营业收入因而增加，相应实现净利润增加。
（二）有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
2021年度营业总收入较上年同期增长23.92%，净利润相应增加；本期计入当期损益的政府补助减少，非经常性损益较去年同期减少，以上两因素导致归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增加较多。
三、风险提示
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司后续披露的2021年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事会
2022年2月26日
证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2022-004
天津久日新材料股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十六次会议（以下简称本次会议）于2022年2月25日以通讯的方式召开，本次会议通知已于2022年2月19日以专人送出等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席陈波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
经与会监事审议，公司监事会认为：公司为全资子公司提供担保额度属于正常商业行为，被担保对象均为公司全资子公司，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意此次为全资子公司提供担保额度事宜。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《天津久日新材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-005）。
（二）审议通过《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》
经与会监事审议，公司监事会认为：公司预计的2022年度的日常关联交易是根据公司实际业务发展需要而发生的。关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，交易将以市场价格为定价依据，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东，尤其是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。公司监事会同意2022年度日常关联交易额度预计事宜。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《天津久日新材料股份有限公司关于2022年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-006）。
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司监事会
2022年2月26日
证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2022-002
天津久日新材料股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
重要内容提示：
● 本次上市流通的限售股数量为640,000股。
● 本次上市流通日期为2022年3月7日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2019年10月12日出具的《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1887号），同意天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票27,806,800股，并于2019年11月5日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为111,226,800股，其中有限售条件流通股85,461,287股，无限售条件流通股25,765,513股。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行限售股，锁定期为自2019年3月7日起三年内。本次上市流通的限售股股东数量为24户，本次解除限售并上市流通的股份数量为640,000股，占公司股本总数的0.58%，将于2022年3月7日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，公司自本次上市流通的限售股形成后至今，未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及相关文件，本次申请解除股份限售的股东对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺如下：
自2019年3月7日起三年内，不转让或者委托他人管理本人持有的新增股份，也不由公司回购本人持有的新增股份。
截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，久日新材本次申请上市流通的首发限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。保荐机构对久日新材本次首次公开发行限售股上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为640,000股。
（二）本次上市流通日期为2022年3月7日。
（三）限售股上市流通明细清单
限售股上市流通情况表：
注：以上股份合计数占总股本比例与明细数相加之和在尾数上若有差异，系百分比结果四舍五入所致。
六、上网公告附件
《招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》
证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2022-005
天津久日新材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度的公告
重要内容提示:
● 被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人为天津久瑞翔和商贸有限公司（以下简称久瑞翔和）、天津久源新材料技术有限公司（以下简称久源技术）、内蒙古久日新材料有限公司（以下简称内蒙古久日）及湖南久日新材料有限公司（以下简称湖南久日），前述被担保人均为天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计对上述全资子公司提供担保额度总计不超过人民币75,000.00万元（含等值外币），其中包含存续至本公告披露日对上述全资子公司的担保余额，前述担保额度为最高担保额度，自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，可滚动使用。截至本公告披露日，公司已实际为上述全资子公司提供的担保余额为41,468.18万元。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 本次担保无需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司全资子公司久瑞翔和、久源技术、内蒙古久日及湖南久日日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司拟对久瑞翔和、久源技术、内蒙古久日及湖南久日根据实际资金需求在向银行申请综合授信额度开展流动资金贷款（含外币流动资金贷款）、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵质押贷款、押汇、保理等相关业务时提供担保（具体业务品种以相关银行审批意见为准），拟担保的总额度为人民币75,000.00万元（含等值外币），前述担保额度为最高担保额度（其中包含存续至本次董事会召开日的担保余额），自本次董事会审议通过之日起的12个月内有效，可滚动使用。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序
2022年2月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；并于同日召开第四届监事会第十六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。本次担保事项无需股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1.久瑞翔和
成立日期：2011年9月8日
法定代表人：赵国锋
注册资本：5,000.000000万人民币
住所：天津市北辰区北辰经济技术开发区双辰中路22号（久日化学股份公司办公楼2楼）
经营范围：化工（危险品及易制毒品除外）、日用百货、纸制品、工艺美术品、五金、交电、电子产品、通讯器材、仪器仪表、电线电缆、塑料制品、金属制品、文化办公用品、文化办公用机械批发兼零售；货物及技术进出口。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
股权结构：天津久日新材料股份有限公司持有100.00%股权
是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在
是否为失信被执行人：否
2. 久源技术
成立日期：2017年12月20日
法定代表人：张齐
注册资本：5,000.000000万人民币
住所：天津西青学府工业区学府西路1号东区D12号B座302
经营范围：新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新材料信息咨询；商务信息咨询；知识产权代理服务；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；批发和零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3.内蒙古久日
成立日期：2019年7月12日
法定代表人：孙建忠
注册资本：15,000.000000万人民币
住所：内蒙古自治区赤峰市林西县工业园区冶金化工区内
经营范围：化工产品制造、加工、咨询、销售（危化品除外）（以上经营范围涉及行业许可证的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
4.湖南久日
成立日期：2015年1月22日
法定代表人：胡祖飞
注册资本：15,000.000000万人民币
住所：怀化市洪江区工业园茅洲地块99号
经营范围：2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、N，N-二甲基丙烯酰胺、1-羟基环己基苯基甲酮、2-甲基-1-（4-甲硫基苯基）-2-吗啉-1-丙酮、1-(4-吗啉基苯基) -1-丁酮、4-苯基二苯甲酮、2，4，6-三甲基苯甲酰基苯基磷酸乙酯、丙烯酰吗啉、N，N-二甲基氨基丙基丙烯酰胺、环己甲酰氯、一氯乙烷、均三甲基苯甲酰氯、2-甲基-1-苯基-1-丙酮、苯基环己基甲酮、1-（4-氯苯基）-2-甲基-1-丙酮、1-（4-氯苯基）-2-甲基-2-氯-1-丙酮、1-（4-氯苯基）-2-甲基-2-（4-吗啉基）-1-丙酮、安息香双甲醚、邻苯甲酰基苯甲酸甲酯、对二甲氨基苯甲酸乙酯、对二甲氨基苯甲酸异辛酯、2-氯-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、1-氯环己基苯基甲酮、邻苯甲酰基苯甲酸、2，4，6-三甲基苯甲酰基二苯基氧化膦、2，4，6-三甲基苯甲醛、苯基亚膦酸二乙酯、氯化钠、氯化铝、硫酸钠、聚氯化铝、二环己基甲酮、亚磷酸、甲醇、盐酸、异丁酰氯、二异丙基甲酮，以上光引发剂系列产品的生产、加工及销售。（亚磷酸、甲醇、盐酸、异丁酰氯、二异丙基甲酮，安全生产许可证有效期至2023年09月24日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）被担保人最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
上述2020年度主要财务指标数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有证券、期货业务资格。
单位：万元
上述2021年前三季度的主要财务指标未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权公司董事长代表公司与相关机构签订协议等相关事宜，无需另行召开相关会议及逐笔形成相关决议。
四、担保的原因及必要性
公司对公司全资子公司久瑞翔和、久源技术、内蒙古久日及湖南久日根据实际资金需求在向银行申请综合授信额度开展流动资金贷款（含外币流动资金贷款）、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵质押贷款、押汇、保理等相关业务时提供担保（具体业务品种以相关银行审批意见为准），有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。前述各全资子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
2022年2月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议，与会董事一致同意《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
公司独立董事认为：公司为全资子公司提供担保额度是为了满足全资子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，有利于全资子公司的长远发展，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及公司全部合并报表范围内公司不存在为第三方提供担保的事项，无逾期担保和涉及诉讼的担保的情况。公司最近12个月为全部合并报表范围内公司提供的担保总额为94,000.00万元（含本次新增75,000.00万元担保额度），占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为35.92%、28.46%。
七、上网公告附件
（一）《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
（二）被担保人最近一期的财务报表
证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2022-006
天津久日新材料股份有限公司
关于2022年度日常关联交易额度预计的
公告
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，将以市场价格为定价依据，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的行为，不会对相关关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2022年2月25日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为2,925.00万元人民币，其中向相关关联方购买原材料的关联交易金额为525.00万元人民币，向相关关联方销售产品、商品的关联交易金额为2,400.00万元人民币。公司董事会在审议该议案时，关联董事赵国锋先生、王立新女士回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
本次关联交易事项涉及金额为2,925.00万元人民币，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次2022年度日常关联交易额度预计的议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事已对公司2022年度日常关联交易额度预计事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司监事会亦发表了意见。
1.独立董事事前认可意见
经核查，我们认为：公司本次2022年度日常关联交易额度预计事项系基于公司实际生产经营需要所需发生的日常商业行为，将以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东，尤其是中小股东的利益。该等关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
因此，我们同意公司本次2022年度日常关联交易额度预计事项，并将该议案提交公司董事会审议。
2.独立董事独立意见
经核查，我们认为：公司预计与相关关联方发生的2022年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对相关关联方形成依赖；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益；董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。
因此，我们同意《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》。
3.监事会意见
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计2022年度公司及合并报表范围内子公司、孙公司拟与关联方张家界久瑞生物科技有限公司（以下简称久瑞生物）发生与日常生产经营相关的关联交易金额合计为2,925.00万元人民币，具体情况如下：
单位：万元人民币
注：向关联人购买原材料的预计金额主要为2022年度拟向久瑞生物购买焦性没食子酸相关产品的金额预计，该原材料将为公司新产品光刻胶专用光敏剂使用；向关联人销售产品、商品的预计金额主要为2022年度拟向久瑞生物销售精制苯甲酸相关产品的金额预计，该产品为公司全资子公司湖南久日新材料有限公司（以下简称湖南久日）于2021年收购并控股的湖南弘润化工科技有限公司（以下简称弘润化工）生产。上表中占同类业务比例计算基数为公司2021年度未经审计的数据。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司无前次日常关联交易的预计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
企业名称：张家界久瑞生物科技有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：赵国锋
注册资本：12,328.360000万人民币
成立日期：2008年12月26日
住所：张家界市经济开发区C区（永定区阳湖坪镇社溪村）
主要办公地点：张家界市经济开发区C区（永定区阳湖坪镇社溪村）
主营业务：五倍子、黄姜、油桐、枳实、虎杖、杜仲、厚朴、茶叶等植物的种植、提取、深加工、贸易及销售；食品添加剂食用单宁酸、没食子酸丙酯的生产、销售及进出口业务；饲料添加剂没食子酸丙酯的生产、销售及进出口业务；有机肥料、有机无机复混肥料、生物有机肥料的生产销售天津财务公司，生物肥料产品及使用技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
实际控制人：赵国锋
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
（二）与上市公司的关联关系
久瑞生物为公司董事长赵国锋先生实际控制的企业，赵国锋先生同时担任久瑞生物董事长。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，久瑞生物为公司关联方。
（三）履约能力分析
上述关联方依法持续经营，具备良好的履约能力。公司及合并报表范围内子公司、孙公司将就2022年度预计发生的日常关联交易与上述关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与相关关联方2022年度预计发生的日常关联交易主要为公司及合并报表范围内子公司、孙公司向相关关联方购买焦性没食子酸相关产品及向相关关联方销售精制苯甲酸相关产品。关联交易价格将遵循公平、自愿原则，根据市场价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
该等日常关联交易额度预计事项经公司董事会审议通过后，公司及合并报表范围内子公司、孙公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司及合并报表范围内子公司、孙公司拟向相关关联方购买焦性没食子酸相关产品，焦性没食子酸产品是生产光刻胶专用光敏剂的重要原材料，将为公司控股子公司大晶信息化学品(徐州)有限公司的微电子光刻胶专用光敏剂项目的生产提供有力保障；公司及合并报表范围内子公司、孙公司拟向相关关联方销售精制苯甲酸相关产品，该产品为公司全资子公司湖南久日于2021年收购并控股的弘润化工的主要产品。
公司具有较强的研发能力和生产能力，与相关关联方在产业链上存在协同及互补关系，公司与相关关联方之间拟发生的日常关联交易符合公司正常生产经营的客观需要。
（二）关联交易的公允性、合理性
公司与相关关联方之间的关联交易将遵循协商一致、公平交易的原则，依据市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的行为，该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响。
（三）关联交易的持续性及对上市公司独立性的影响
公司与相关关联方2022年度预计发生的日常关联交易系相关关联方基于经营需要采购公司及合并报表范围内子公司、孙公司的产品，以及公司及合并报表范围内子公司、孙公司基于业务发展及生产经营需要向相关关联方进行的采购，该等关联交易均将在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与相关关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，与相关关联方之间的关联交易将会持续存在。公司主营业务不会因此形成对相关关联方的依赖，不会影响公司的独立性。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：久日新材2022年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，本次日常关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；公司上述预计日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，不会对公司主要业务的独立性产生实质影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对久日新材2022年度日常关联交易额度预计事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》
（二）《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
（三）《招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司2022年度日常关联交易额度预计的核查意见》
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